Täsmäytä pankkitili ja kohdista maksut.
Yhdistä pankkitapahtumat niitä vastaaviin tositteisiin ja kirjauksiin. Näin huomaat avoimet maksut, puuttuvat tositteet ja saldoerot.
Kun tosite tulee ensin
- Kirjaa kuitti, ostolasku tai myyntilasku.
- Pidä myyntisaatava tai ostovelka avoimena, kunnes maksu näkyy kirjanpidossa.
- Kohdista maksua vastaava kirjanpidon rivi avoimeen erään. Ohjelma käyttää enintään pienemmän määrän maksusta ja erän avoimesta saldosta.
Kun pankkitapahtuma näkyy ensin
- Tuo tiliote pankkinäkymään camt.053- tai CSV-tiedostona, tai kirjoita sen rivit käsin.
- Valitse pankkitapahtuma jonosta ja kerro, mitä se on: jo kirjattu tosite, avoimen laskun maksu, uusi tosite tai hylkäys.
- Jos tapahtuma maksaa avoimen laskun, valitse lasku, tarkista maksu ja vahvista kerran: maksu kirjataan tositteeksi ja kohdistetaan laskulle samalla kertaa.
- Merkitse puuttuva tosite näkyväksi tehtäväksi ja liitä se myöhemmin.
Kuukauden täsmäytys
Vertaa kirjanpidon pankkitilin saldoa tiliotteen loppusaldoon. Jos ne eroavat, erittele avoimet maksut, puuttuvat kirjaukset ja puuttuvat tositteet. Kirjaa selvityksen tulos, jotta eron syy on tarkistettavissa myöhemmin.
Jos maksu kohdistui väärään erään
- Avaa Avoimet saatavat ja velat ja valitse virheellinen kohdistus.
- Peru kohdistus ja kirjoita korjauksen syy. Alkuperäinen kohdistus ja sen peruminen jäävät näkyviin.
- Kohdista vapautunut maksu oikeaan erään. Korjaus ei poista tapahtumia historiasta.
Myyntilaskun asiakas, maksuviite ja eräpäivä tulevat laskulta avoimeen erään. Niitä ei kirjoiteta uudelleen maksua kohdistettaessa. Katso ensin myyntilaskun kirjausohje.
Valmistele maksu
Kokoa laskun maksutiedot, eräpäivä ja maksamiseen käytettävä tili. Maksu tarkistetaan, hyväksytään ja lähetetään pankissa.
Nykyinen yhteys pankkiin: tiliotteen tiedot tuodaan tiedostona tai kirjataan testissä käsin. Suora pankkiyhteys ja pankkiaineiston automaattinen haku eivät ole käytössä. Maksut hyväksytään ja lähetetään pankissa.