5b. Kuukauden täsmäytyslista
Katso myös pikaohjeet: Raha ja täsmäytys · Lue raportit
Kuukausirytmi kertoo mitä tehdään; tämä lista kertoo mitä täsmäytetään. Täsmäytys tarkoittaa aina samaa: kaksi toisistaan riippumatonta lähdettä kertovat saman luvun. Jos ne eivät kerro, ero etsitään nyt eikä keväällä.
| Mitä | Mitä vastaan | Mistä Kirjanpito.io:ssa | Jos ei täsmää |
|---|---|---|---|
| Pankkitili | tiliotteen loppusaldo | Pankkitilin täsmäytys (luku 11.7) | ohjelmisto erittelee eron: kirjaamattomat rivit, hylätyt rivit, viennit ilman tiliotteen riviä |
| Arvonlisävero | ALV-erittely vs. kirjanpidon alv-velkatilit | luvut 11.4 ja 26.3 | verokantaleima puuttuu riviltä tai on väärä |
| Myyntisaamiset | avoimet erät vs. tilin saldo | Avoimet saatavat ja velat (luku 11.8) | kohdistamaton suoritus tai vienti, jota ei ole merkitty eräksi |
| Ostovelat | avoimet erät vs. tilin saldo | luku 11.8 | sama; erääntyneet velat näkyvät ikäluokissa |
| Palkat | palkkayhteenveto vs. palkanlaskennan oma raportti | luku 25.5 | palkkakirjaus puuttuu tai on kirjattu väärälle kaudelle |
| Palkkojen velkatilit | ennakonpidätys- ja sivukuluvelka vs. maksetut tilitykset | pääkirja (11.3) | tilitys tekemättä tai kirjaamatta; velka ei saa kasvaa kuukaudesta toiseen |
| Maksunvälittäjät, kortti- ja käteismyynti | maksunvälittäjän tilitysraportti vs. omat tositteet, kirjanpito ja pankki | ei käytettävissä (luku 11.12) | täsmäytyksen säännöt ovat ohjelmistossa, mutta tilityksen tuontiin ei johda reittiä, joten täsmäytystä ei voi tehdä |
Jokaisella rivillä on nyt oma näkymänsä, joka erittelee eron syineen — mikään niistä ei kuittaa eroa puolestasi. Käsityötä on erojen selittäminen: avoin ero on tehtävälista, ja se on tehtävä nyt, koska nämä ovat tavallisimmat paikat, joista tilinpäätöksen yllätykset löytyvät.
Kun lista on tehty, lukitse kausi (luku 14). Ota myös kausipaketti (luku 23b): se sinetöi sen, millä luvuilla kuukausi suljettiin.